Lotos (LTS) - analiza techniczna

Harmoniczny Lotos

11.07.2012 - 27,02

Wykres spółki Lotos pod względem harmoniczności długości fal wygląda wręcz książkowo. Każda fala równa jest wcześniejszej. Ciekawie również wygląda wykres ze wskaźnikiem siły względnej. Wskaźnik RSI wyjątkowo udanie wyłapywał szczyty oraz dołki sygnałami w strefach wykupienia/wyprzedaży oraz sygnałami z negatywnymi dywergencjami. Najpierw przedstawię wykres z sygnałami na tym wskaźniku:

 

Automat który na Lotosie grał tylko według sygnałów z RSI zarobiłby ok. 140% w 9 miesięcy (uwzględniając sygnały z negatywną dywergencją oraz grając w dwie strony (na wzrosty i na spadki))... Obecnie nasz wskaźnik w analizie dziennej wskazuje za jeszcze większym pogłębieniem ostatniego dołka. Natomiast w analizie intraday wskaźnik dotarł do dolnego ograniczenia kanału spadkowego co może być sygnałem na krótkie odreagowanie. 

 Analizując spółkę pod względem długości fal całość wygląda jeszcze ciekawiej:

Na powyższym wykresie zaznaczyłem kolorowymi prostokątami równej długości fale. Wysokość każdego z tego prostokąta równa jest drugiemu prostokątowi o tym samym kolorze.  Oznacza to, że każdy impuls mogliśmy wykorzystać z dokładnością do ok. 20 groszy. Myślę, że nie potrzeba wyszkolonego oka by na wykresie dostrzec jeszcze kolejną nie wykorzystaną falę:

Ta niewykorzystana fala to ten czarny przekreślony prostokąt, który zgodnie z analizą tą metodą wskazuje na korektę do ok. 25 zł. Możliwe potwierdzenie odbicia od tego poziomu moglibyśmy również znaleźć na wskaźniku RSI oraz wykorzystując formacje świecowe, które do tej pory niemalże każde odwrócenie ruchu udanie przepowiedziały.

 Formacja ABCD z potwierdzeniami

22.06.2012 - 26,97

Widziałem, że w komentarzach domagano się odświeżenia analizy, ale jakoś nie miałem zbytnio czasu by ją tu na szybko umieścić. Dlatego dzisiaj też tylko króciutko:
Na wykresie widzimy formację ABCD, która w przypadku tej spółki charakteryzuje się niezwykłą harmonicznością (widoczne dobrze na wykresie). Potwierdzenie powrotu do spadków dają nam również wskaźnik stochastyczny oraz wskaźnik siły względnej. W dniu zanotowania hi impulsu, obydwa te wskaźniki wygenerowały negatywny sygnał, trafiając idealnie w szczyt. Więc szansa do pogłębienia spadków jest dużo większa niż możliwość wybicia ponad ostatni wierzchołek.
Opory: 29,6 oraz 30 zł
Wsparcia: 26,2 oraz 25,5 zł

Formacja oRGR zanegowana?

 10.05.2012 - 26

Dla wyjaśnienia - pro-wzrostowa formacja "odwróconej głowy z ramionami" została zanegowana. Doszło do przebicia linii trendu, która jednocześnie była dla nas główną linią nad którą kurs powinien się trzymać by realizować wybicie z formacji. Według literatury negacja tej formacji zdarza się raz na dziesięć przypadków - no i niestety trafiłem na te 10% kiedy to formacja ta się nie sprawdziła. Obecnie kluczowe wsparcie tworzy tzw. zmiana biegunów (wcześniejszy szczyt zamienił się w wsparcie (zaznaczone też na wykresie)). W tych okolicach można "łapać spadającego noża" z dobrym zleceniem obronnym. Kolejne niższe wsparcia to wcześniejsze dołki. 

  Byki czuwają...

 27.04.2012 - 28,7

Osoby, które regularnie śledzą moje analizy wiedzą, że niedawno kupiłem Lotos, który wyleciał na zleceniu obronnym z 3% stratą. Stop Loss ustawiony poniżej połowy wybijającej świecy, dodatkowo poniżej wcześniejszego oporu (który "miał" zamienić się w wsparcie) + przyspieszona linia trendu właściwie wydawały się wsparciem nie do przejścia... mimo tego wszystkiego spółka zanurkowała niżej. Jednak nie ma co żałować, bo gdybym akcję dalej trzymał byłbym dzisiaj ponad 6% w plecy.

 Z drugiej strony obecna cena, ze względu na ostatnie sygnały jakie daje teraz analiza techniczna wydaje się dosyć atrakcyjna. Ostatnie świeczki mają wydłużone dolne cienie, co jest dla nas sygnałem, że byki tutaj czuwają i będą się starały bronić tego poziomu. Dodatkowo mamy tam nałożenie zniesień Fibonacciego - 38,2% z fali głównej oraz 50% z fali wewnętrznej. Najważniejszym wsparciem będzie ale nadal tworzyła linia trendu - jej przebicie zaneguje formację oRGR z potencjalnym wybiciem w okolice 40 zł.

Podsumowując: kolejna próba zejścia niżej to moje ponowne wejście do spółki. Zlecenie obronne poniżej linii trendu (ryzyko straty ok -2%). Take Profit ustawiony pod realizację potencjalnego zasięgu wybicia z formacji oRGR (patrz niżej (analiza z 17 kwietnia)), czyli zysk ok. 30%.

Potwierdzenie realizacji wybicia z formacji oRGR

17.04.2012 - 30,43

Po dzisiejszej sesji śmiało możemy powiedzieć, że Lotos szykuje się do realizowania potencjalnego minimalnego  zasięgu wybicia z formacji oRGR. Zasięg tych wzrostów możemy zmierzyć za pomocą długości odcinka mierzonej od linii szyi do czubka głowy (G), który w naszym przypadku wskazuje na poziom 39 zł czyli wzrost o ponad 28% (od ceny obecnej). Poziom 30 zł (jaki kurs dzisiaj pokonał) powinien teraz zamienić się w wsparcie (tzw. zmiana biegunów). Kolejne opory przed którymi kurs może się zatrzymywać znajdują się odpowiednio na poziomie 34,8 zł i 37 zł. Zagościć w tym walorze możemy na jutrzejszym otwarciu, gdzie zlecenie obronne proponuję ustawić poniżej połowy wybijającej świecy - tak ja zrobię. W ten sposób stosunek ryzyko-dochód wyniesie ok 1:9.