Bycze spółki na 2012 rok po słabym marcu

Minął kolejny miesiąc i tym samym czas odświeżyć ostatnią aktualizację portfela "Byki 2012" (ostatni opis portfela tutaj). W marcu portfel spodziewanie opuściła spółka Polimex, reszta bez zmian. Po trzech miesiącach zostały tylko 3 spółki:

Cityinter 30.03.2012 - 28

Pierwszą z omawianych spółek będzie Cityinter. Spółka od początku tego roku nadal znajduje się w trendzie horyzontalnym. Troszkę niepokojące może być to, że walor więcej przebywa przy dolnym ograniczeniu konsolidacji, a wybicie z tego "boczniaka" może skutkować gwałtownym ruchem w stronę wybicia (w przypadku przebicia wsparcia w dół, a po przebiciu oporu w górę). Dlatego zastanawiam się na wcześniejszym opuszczeniu waloru  - jeszcze rozmyślam czy przesunąć SL do okolic 27 zł i realizacji zysku już w okolicach 30 zł. Czekam na wsze propozycje ;).

Integerpol 30.03.2012 - 152,9

Marzec był miesiącem spółki Integerpol - zysk w tym miesiącu na tej spółce wyniósł ponad 11%, gdzie na szerokim rynku mogliśmy zaobserwować cofnięcie o ponad 1%. Jednak obecnie na wykresie tygodniowym Ichimoku wskazuje możliwe odreagowanie po ostatnio dosyć silnych wzrostach. W tej konwersji głównym wsparciem będzie średnia Tenkan, najważniejsze natomiast nadal będzie tworzyła długoterminowa linia trendu wzrostowego.

Wawel 30.03.2012 - 548

Zupełnie odwrotnie jest w przypadku spółki Wawel. Marzec okazał się miesiącem korekty dla tej spółki. Wartość jednej akcji spadła o prawie 5,5%. 

Ostatnie dosyć silne spadki powstrzymała pro wzrostowa formacja młota, gdzie na krótko jedna z kolejnych świec "wyjrzała" cieniem co się jeszcze niżej znajduje. Niżej mamy całą "batalię" wsparć - granica chmury, wierzchołek z 15 listopada, 38,2% zniesienie oraz kolejne 50% zniesienie Fibonacciego i długoterminowa linia trendu wzrostowego. W przypadku zanegowania formacji młota i wybicia z chmury zaobserwujemy możliwy atak na strefę wsparcia, które znajduje się od 520 zł do 512 zł.  Najważniejsze będzie tworzyła linia długoterminowego trendu.

Polimexmostostal 30.03.2012 - 1,37

Polimex jak opisywałem wcześniej (tutaj) - przegapiony moment wyjścia z transakcji (po przebiciu kanału z potwierdzeniem na średnich). Obecnie wskaźniki wskazują na wyprzedanie co może świadczyć o możliwej korekcie ostatnich spadków. 

Krótko podsumowując moje zarządzanie tą pozycją: początek lutego to zysk przekraczający 25%, po przebiciu dolnego ograniczenia kanału (po przebiciu średnich kolejny sygnał na spadki) spadek zysku do +10,78% (ten przegapiony moment opuszczenia waloru), po tym kolejne przebicie następnej średniej, czyli spadek zysku do +3% oraz pod koniec zamknięcie na nie zmienianym zleceniu obronnym co w konsekwencji oznacza -1,8% zwrot z inwestycji. Inaczej - fatalne zarządzanie pozycją, ale właśnie dlatego prowadzę "Pamiętnik Giełdowy" - żeby uczyć się na własnych błędach. 

Reasumując, po trzech miesiącach portfel przedstawia się następująco:

Suma-summarum w lutym wartość portfela "Byki 2012" spadła o 0,62%, gdzie WIG stracił 1,11%. Do tej pory był to najgorszy miesiąc zarówno dla mojego portfela jak i dla rynku. W kolejnym miesiącu oczekuję przebicia kluczowego poziomu 42500 pkt. na indeksie WIG, korekty na spółce Integerpol oraz odbicia na spółce Wawel. Czekam jeszcze na Wasze propozycje odnośnie spółki Cityinter.

W poszukiwaniu danych...

Szukam notowania zagranicznych spółek w formacie Metastocka. Interesują mnie przedewszystkim spółki z USA, Niemiec i Japonii. W pakiecie mam "tylko" spółki z warszawskiego parkietu + NC, indeksy giełd zagranicznych, futures, kontrakty terminowe, obligacje, towary i waluty oraz kursy NBP.
Jednak interesują mnie właśnie dodatkowo jeszcze akcje zagraniczne.
Jeżeli ktoś zna stronkę, gdzie mogę znaleźć takie dane w formacie Metastocka, to bardzo proszę o wiadomość. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam ;).

Handlowy (BHW) - analiza techniczna

Wielka formacja klina zwyżkującego...

15.03.2012 - 78,5

Na prośbę czytelnika wstawiam krótką analizę techniczną Banku Handlowego: 

 Na wykresie można zauważyć wielką formację klina zwyżkującego, która tworzy się już od ponad pół roku. Wybicie z tej formacji następuje krótko przed osiągnięciem wierzchołka (a do wierzchołka mamy jeszcze daleko). Więc obecny trend wzrostowy (w krótszym interwale) nadal będzie dominujący. Jednak należy pamiętać o negatywnej wymowie całej formacji i w chwili kiedy dojdzie do zamknięcia świecy poniżej dolnego ograniczenia klina najlepiej zamknąć długie pozycje na tym walorze. 

Jednak wykres Ichimoku wskazuje na "kruchość" tego ruchu byczego:

Chmura jest dosyć wąska co świadczy o słabym wsparciu w okolicach tego dolnego ograniczenia klina. Chikosupan "schował" się za świeczki co sugeruje konsolidacje na obecnym poziomie, więc obecny trend wzrostowy jest bardzo słaby - może to świadczyć o nadchodzącym teście wsparcia.  

EUR/PLN - analiza techniczna

Odbicie od długoterminowej linii trendu - koniec korekty?
14.03.2012 - 4,15

Kurs pary EUR/PLN dobija od długoterminowej linii trendu sygnalizując możliwe zakończenie ostatniej silnej korekty. Za końcem tego niedźwiedziego ruchu przemawia również ostatnie zwolnienie spadków przed dotarciem do linii trendu. Odbicie może wznieść kurs nawet do okolic 4,4 zł gdzie pierwsze opory znajdują się na poziomie 4,15 i 4,26.

Bycze spółki na 2012 rok po korekcie w lutym

Kolejny miesiąc roku minął i tym samym czas na odświeżenie stanu portfela "Byki 2012"...
Luty jak podejrzewałem był miesiącem płaskiej korekty. Opisany 1 lutego punkt zwrotny idealnie się sprawdził (więcej na temat analizy indeksu tutaj). Dzisiaj po dwóch miesiącach z początkowo ośmiu spółek zostały tylko cztery:

Cityinter 01.03.2012 - 29

Cityinter bez zmian - nadal w konsolidacji. Im dłużej będzie się tam znajdował tym silniejsze będzie później wybicie z niej. Dlatego SL dalej na niezmienionym poziomie 26 zł.

Integerpol - 01.03.2012 - 137

Na tej spółce już trochę ciekawiej. Integerpol nadal pnie się w górę, teraz zlecenie obronne można przesunąć w okolicach średniej stu sesyjnej EMA, która pokrywa się zarazem z długoterminową linią trendu (poziom116 zł). Przebicie tego poziomu raczej da silny sygnał do odwrócenia trendu.

Boryszew 01.03.2012 - 0,81

Boryszew to spółka, która mnie najbardziej rozczarowała. Do realizacji zysku zabrakło tylko jednego grosza. Finalnie pozycja została zamknięta na zleceniu obronnym. Więcej na temat spółki opisałem tutaj: "Wybicie z kanału i... zatrzymanie na wsparciu".

Wawel 01.03.2012 - 579,5

Wawel to z pewnością najbardziej bycza spółka w portfelu. W samym lutym wartość jednej akcji wzrosła o ponad 10%, gdzie w tym samym czasie WIG stracił pół procenta. Wraz ze wzrostem przesunąłem zlecenie obronne, znajduje się one teraz na poziomie 515 zł. 

Polimexmostostal 01.03.2012 - 1,72

Obecnie najbardziej martwiącą mnie spółką w portfelu jest Polimex. W lutym wartość akcji spadła o ponad 10% co dało kilka sygnałów sprzedaży. Kurs waloru przebił średnie EMA155, MA55 oraz TEMA75. Dodatkowo dwa dni temu przebiliśmy również linię trendu i do aktywacji zlecenia obronnego brakuje teraz jeszcze tylko kilka groszy. Najlepszym (bezpiecznym) miejscem opuszczenia waloru był moment kiedy to kurs przeciął linię trendu. Do tego momentu powstały trzy negatywne sygnały. Jednak ja przegapiłem tą chwilę, więc swoje zlecenie obronne zostawiam na tym samym poziomie co wcześniej (1,64 zł). Teraz mamy kolejne potwierdzenie (pokonanie średniej) jak kurs w najbliższym czasie nie odbije to niestety muszę nastawić się na prawie 2% stratę z tej transakcji...

Kruk 01.02.2012 - 46,88

W przypadku spółki Kruk przyjąłem strategię zakładającą dynamiczne wybicie z konsolidacji. Po przebiciu oporu zostało aktywowane zlecenie oczekujące i już po jednym dniu wartość akcji wzrosła prawie o 7%. Zlecenie obronne ustawiłem poniżej połowy wybijającej świecy, które też zostało niestety aktywowane. Reasumując krótkoterminowa pozycja na tym walorze przyniosła tylko 1,59% zysku.

Kopex 01.03.2012 - 23,5

Ostatnia ze spółek z portfela jest Kopex. Po silnych wzrostach utworzyła się pro-spadkowa formacja świecowa ("spadająca gwiazda"). Gdzie kolejnego dnia (po jej utworzeniu) zadecydowałem, że przytulę swój zysk i zamknę pozycję. Więcej na temat tej transakcji znajdziecie tutaj.

 Podsumowując zmiany wyglądają następująco:

 W lutym wartość portfela wzrosła o 2,66%, a WIG stracił  pół procenta. W portfelu zostały: Polimex, Wawel, Integerpol i Cityinter. Zamknięte transakcje przyniosły średnio 9,17% zysku, a całkowita stopa zwrotu po dwóch miesiącach wynosi 9,01%.  Kolejne dwa miesiące mogą okazać się jako kluczowe dla polskiego rynku. Jeżeli uda nam się przebić opór (opisany w analizie tutaj) to dostaniemy potwierdzenie na powrót do hossy. W przeciwnym przypadku kluczowe wsparcie będzie tworzyła średnia EMA100. Odbicie od niej również da nam sygnał, że korekta która trwała pół roku już się zakończyła. Pokonanie natomiast tej średniej da nam ostrzeżenie do możliwego powrotu do wcześniejszego ruchu niedźwiedziego.